出納軟件的主要功能有哪些？

出納的主要工作是對公司每日的收支情況進行記賬，隨著會計電算化的深入普及，越來越多的企業放棄手工做賬，采用出納軟件來開展日常的出納管理工作，那么出納軟件的主要功能有哪些?

出納軟件的主要功能

1、辦公管理平臺

提供出納人員綜合辦公管理平臺，規范順暢的資金管理系統，從現金、銀行日記賬登記到現金盤點，按照業務習慣進行流程操作，科學準確的完成日常工作。

2、核算對賬功能

可進行現金日記賬，現金盤點表的盤點與核對，銀行日記賬，銀行對賬單，銀行存款余額調節表，銀行存款對賬等。并且可以按照財政部的規范打印真實賬簿。

3、報表生產功能

可以自動生成各種出納工作報表，如資金日報表、資金月報、銀行對帳表、各種分類統計表、現金收支流量表等。使用出納軟件制作的財務報表豐富規范，支持多種查詢方式，可以直接導出Excel報表。

4、票據管理功能

許多與票據相關的管理工作，如借款單管理、支票管理、票據管理等，這些都是出納軟件中的標準配置，實現了集中管理、聯動操作、自動糾錯等高級功能。

5、賬表查詢分析功能

銀行日記賬、現金簿、資金日報表、長期未清賬戶、資金匯總明細表等構成強大的賬表查詢分析工具，資金動態信息一目了然。

6、文件導入導出功能

系統具有導入導出接口，能與Excel無縫連接，實現不需修改即可直接導入系統，并可導出系統。出納軟件的導入功能非常強大，不但可以導入Excel報表格式，還可以直接導入各種文本格式的報表。

7、單據填制功能

收付款項是出納必須完成的日常工作，所以在支付操作之后，相應的單據也必須在出納軟件中體現出來。填制完成后還要經過本人及會計等后續負責人的審核，通過后才能制作憑證。

8、資金計劃功能

在出納軟件中，資金計劃功能主要是對每一期的資金進行預填，所以真實性必須保證，上訴單據都是根據資金計劃填制的，如果填好的付款結算單不在資金計劃中，或填好的付款結算單金額超過了資金計劃，則只有等到追加計劃之后或下個月才能進行資金結算。

以上八點就是出納在使用記賬軟件時需要學會使用的功能，由于大多數財務管理軟件中都包含了出納管理模塊，所以現在單獨使用出納軟件的企業已經很少了，這也對出納人員提出了更高的要求。